收银出纳员岗位职责（精选20篇）

收银出纳员岗位职责 篇1

1.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的.账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章,应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。

8.每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.切实执行外汇管理制度,不准套取外汇,也不得私自兑换外币。

12.保存好现金支票,并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放企业员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

收银出纳员岗位职责 篇2

1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。

3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。

4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

收银出纳员岗位职责 篇3

1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理：

(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理：

(1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.

收银出纳员岗位职责 篇4

一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

八、完成领导交办的其它工作。

收银出纳员岗位职责 篇5

南江小学出纳员职责

1、出纳人员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。

2、学校现金收入应于当日送存开户银行。

3、学校支付现金，需从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取。

4、从开户银行提取现金，应当写明用途，由学校负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。

5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符。对一切帐务凭证要及时整理装订，妥善保管。

6、事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销。

收银出纳员岗位职责 篇6

一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

收银出纳员岗位职责 篇7

（一）组织发放企业员工工资和奖金。

（二）做好领导临时交办的其他工作。

（三）严格按照资金审批程序进行款项支付。

（四）负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

（五）负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

（六）向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

（七）对收回的'票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

（八）编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

收银出纳员岗位职责 篇8

岗位职责：

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;

5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

6、每月员工工资结算及发放;

7、负责发票的开具、购买、登记工作;

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求：

1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;

2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、有一定的出纳工作经验;

4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力;

5、良好的职业操守及团队合作精神。

收银出纳员岗位职责 篇9

1、 负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

2、 及时编制与完善凭证并录入系统

3、 工资及各类奖金发放

4、 社保合同处理

5、 零用金及各类报销发放

6、 各类日记账处理及保管

7、 公司注册注销、银行业务往来处理

8、 各项票据保管

9、 有效审查各项执行之合法性与合理性

收银出纳员岗位职责 篇10

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的`专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

收银出纳员岗位职责 篇11

1.严格按照上级财政部门现金管理和银行结算制度的规定，办理好现金收付和银行结算业务。

2.妥善保管好现金、支票，防止盗窃丢失。支票遗失要及时到银行办理有关手续，以免造成经济损失。

3.现金要及时存入银行，每天库存现金不得超过财政部门规定的限额。

4.负责每学期收费工作，打印收费通知缴款单及发给家长，并通知家长到银行缴费。

5.依时核对银行对帐单，并填制“银行存款调节表”，发现差错立即与银行联系解决。“银行存款余额调节表”要及时交会计审核签章、归档。

6、自觉遵守财务制度，每月做好工资及各类补贴的.发放工作，做好日清、月结，发现问题及时查清。

7.与会计及时对帐，做到专款专用，帐款相符，收支平衡，帐目清楚。

8.建立伙食费帐本，做好每月盘点工作，做到帐帐相符，帐实相符。

9.根据财务制度的有关规定做好“支票”使用的相关工作。

10.完成幼儿园安排的其他工作.

收银出纳员岗位职责 篇12

1.维护财经纪律，对经费的支付、报销按规定进行严格的审查、复核，敢于同违纪行为作斗争，努力做好工作，为教育教学服务。

2.团结协作，管好用好学校的各项经费，每笔款项的收支做到有凭据，符合收支手续。

3.掌握各项财务和开支范围及标准，仔细审核收付单据凭证。

4.每天结帐一次，每天下班时锁好桌柜，存放现金不能超过规定限额，大量的.现金要及时存入银行。

5.按规定催促借现金的出差人员及时报销结帐，有余款的当即收回。

6.凡经手的钱物，要件件有说明，事事有交代，做到一尘不染。

7.保管好库存现金和一切票证、凭单，以防意外，确保资金安全。

8.协同会计员按时、准确地做好每月工资、奖金的造册和发放工作。

9.主动认真地做好班级临时性的现金收支工作。

10.按时完成学校领导交办的临时性工作任务。

收银出纳员岗位职责 篇13

华晶学校会计员职责

一、会计账目要做到日清月结，每月向校长和主管校长报告经费的收支情况，每季向校长办公会报告收支情况，每学期初、末向校务会报告经费预支、决算执行情况。

二、严格执行国家有关经费管理规定以及《会计法》所规定的职责，遵守财经纪律。

三、对上级机关和财政、税务、审计、物价等部门来校了解、检查财务工作，负责提供有关资料。

现金出纳员职责

一、确保学校正常开支的资金的.供应，及时发放工资，按规定加强现金管理，做好学杂费的收、缴工作。

二、按账目管理规定及时整理入档，妥善保存。

收银出纳员岗位职责 篇14

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;

3、负责各项收付款业务，及时准确;

4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;

5、定期与银行核对流水及余额;

6、上期安排的临时性事项。

收银出纳员岗位职责 篇15

出纳员岗位职责

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

2.对于重大的'开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫“、”付讫“戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以”白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。

出纳人员岗位职责范文

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

出纳人员岗位职责

1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中

2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)

4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误

5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误

6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报

8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)

9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况

10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况

12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)

14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报

15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符

16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)

17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

收银出纳员岗位职责 篇16

1、认真解答客人提出的有关结账方面的`问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

2、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

3、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

4、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

收银出纳员岗位职责 篇17

一、出纳员的岗位职责

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。出纳的工作内容 我认为做出纳最重要、最关键的是责任心和细心。刚接触出纳要勤对帐，做到日清月结，尤其是现金收支业务较多时更要细心。银行帐因为有往来传票一般不容易错。

收银出纳员岗位职责 篇18

1、为人工作认真细致、爱岗敬业，吃苦耐劳，有责任心，统筹能力强，协调力较好；

熟悉国家相关法律法规，有人资招聘实务操作经验；

2、负责集团总部人事管理制度的落实和执行；及时了解集团总部新的'政策和文件并传达和下发。

3、负责招聘及入离职手续、转正等人员手续办理及人事档案管理；员工五险一金缴纳、封存等手续办理；

4、根据公司薪酬及绩效制度考核体系进行绩效结果考核的跟踪；

5、报销单据的审核、报销款的支付，费用凭证的录入，银行事物的处理等；

6、负责办理现金收支，票据结算业务；现金的日常管理收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

8、协助总部会计做好各种账务处理工作；

9、完成上级交办的其他事物工作。

收银出纳员岗位职责 篇19

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭

证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况，

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

收银出纳员岗位职责 篇20

1、按规定每日登记现金日记账;

2、根据记账凭证收付现金;

3、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;

4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;

5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。