公司财务负责人工作职责（精选11篇）

公司财务负责人工作职责 篇1

一、 收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真 伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资 料输入计算机，做到及时准确无误。

二、 付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务， 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多 付现象。

三、 制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积 压单不得超过 2 个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清 月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月 末编制《银行存款余额调节表》 ;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、 现金和票据管理

1、每日库存现金为 20__ 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生， 公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况， 尤其是所收取支票的入账情况。

五、 工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、 报表规定

根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》 ，每月上报 《工程收入月报表》和《管理人员工资表》 。

公司财务负责人工作职责 篇2

一、财务部门的组织与日常工作

1、财务部的工作岗位设置，人员安排

2、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评

二、公司日常财务核算、决算工作

1、制订公司各项财务规章制度，并安排实施

2、组织实施日常财务核算、年终会计决算工作

3、审核会计报表、财务报告

4、负责组织公司的财务分析工作

三、负责组织公司的财务预算工作：

1、公司财务预算管理

2、月度、年度预算(如生产资金收支、利润等)，并监督贯彻执行

四、负责公司的财务稽核工作

1、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项

2、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作

3、负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监督管理

五、组织制定公司财务成本费用管理制度

1、负责公司各项费用核算及管理

2、组织公司成本核算及管理

六、负责公司的资金管理

1、负责组织制定、落实公司的信贷计划

2、制定公司的资金调动计划

七、对外沟通与协调

1、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作

2、管理与银行、税务等其他政府机构的关系

八、学习研究各项税务政策，协助财务总监进行税务畴划

公司财务负责人工作职责 篇3

1、全面负责财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、管理与银行及其他机构的关系;

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。

公司财务负责人工作职责 篇4

1. 负责项目会计核算及报销工作;

2. 负责项目的全盘账务及相关税务工作;

3. 对公司的成本,费用归集核算,往来账款的核对;及时与其它财务人员沟通与配合;

4. 负责与业主、总包请款及账目核对;

5. 项目工程的成本核算、盈亏分析、财务经济活动分析，协助做好竣工决算、竣工财务决算;

6. 建立项目成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工费用等与工程部共同商讨和控制，保证项目工程经营利润目标的实现;

7. 做公司的内外帐，有具体擅长的账目类型，如总帐、全盘账务;负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登入账册;对已审核的原始凭证及时填制账册、记账;

8. 负责每月明细帐、总帐的制作;每月进项发票网上认证，及时编制各种财务报表，网上电子报税;

公司财务负责人工作职责 篇5

1、往来账款管理，完成审核、对账、记账等工作;

2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

3、根据公司业务需要，发票审核和安排，并完成登记，管理，保存等工作;

4、配合公司的会计核算，制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表、统计报表及相关数据资料;

5、进销存单据的审核和账务处理;

6、财务文件的准备、归档及保管工作;

7、领导临时指派的工作。

公司财务负责人工作职责 篇6

1、财务制度的建立及完善，日常费用报销、请款及资金预算工作管理;

2、销售合同以及采购合同的审核管理;

3、海外分公司银行业务、费用报销管理;

4、部门费用和项目成本控制分析、收款工作管理;

5、日常纳税申报及票据收集整理。

公司财务负责人工作职责 篇7

1、主要负责应收账款的追款和跟进工作;

2、客户帐单、费用的统计与核对;

3、做好统计资料的保密和归档以及单证的录入工作。

4、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，公司每月成本支出和收入统计，并做月度财务报表;

5、上级安排其它工作。

公司财务负责人工作职责 篇8

1、根据业务需求与技术部门密切沟通，为公司业务提供定制的财务系统实施方案;

2、完善企业的财务信息化管理系统，实现财务信息化系统和业务信息化系统的有效衔接;

3、负责项目资源的组织与协调，给财务部门提供数据支持;

4、针对业务需求进行深入分析和引导，协助完成基本系统架构的的搭建;

5、负责项目问题的跟踪与解决管理项目风险，确保项目顺利完成。

公司财务负责人工作职责 篇9

1. 审核公司的原始单据以及套所有凭证;

2. 负责核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，做到账实相符;

3. 金蝶K3系统月初成本核算、成本维护、无误后供应链结账。 应收系统、应付系统、出纳管理、固定资产结账，结转本期损益后总账系统结账;

4.月初编制资产负债表、利润表、现金流量表、部门利润表、资产负债科目分析、管理费用分析表、销售费用分析表、损益分析表编制，公司资金收支内部往来账表编制;

5. 全面负责公司的会计核算、成本核算、资金预算和财务分析工作

公司财务负责人工作职责 篇10

1、负责公司年度预算及财务计划编制，实施公司和部门的月度预算和年度预算方案，每月对各部门预算执行情况进行分析并实施月度预算控制;

2、编制公司财务报表并提出分析建议;

3、完善财务规章制度及财务内控制度，并监督执行;

4、结合公司要求及法规要求制定税务优化方案，负责执行公司的纳税管理及申报工作;

5、直接汇报总经理，并完成总经理要求的其他工作。

公司财务负责人工作职责 篇11

1、负责药店及诊所的全盘财务处理;

2、负责药店及诊所的预算及执行监控;

3、负责药店及诊所的资金管理、税务筹划申报;

4、制订药店及诊所的财务会计制度及相关管理制度。

5、组织并监控药店及诊所的物品盘点情况。

6、完成领导安排的其他事项。