财务顾问的主要职责（精选17篇）

财务顾问的主要职责 篇1

1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议

2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险 ;

3、以电话，网络，拜访等方式向我司自有新老客户提供财务咨询

4、针对客户需求特点提供，财务咨询，推荐我司各类服务和解决方案;

5、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;

6、发掘新客户，维护老客户，挖掘客户的潜力;

7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。

财务顾问的主要职责 篇2

1、负责FICO模块的整体需求、技术、进度、质量等管理，把控项目实施中FICO模块相关的各个节点的落实情况，及时沟通解决项目实施过程中出现的问题，促进项目顺利完成;负责进行需求调研，系统架构设计，业务流程优化，蓝图设计，系统实现，系统切换策略等方案制定;

2、负责FICO模块的主数据配置、测试;

3、负责完成项目具体实现工作，包括后台配置，功能说明书编写，测试方案，培训流程，系统上线等，针对提出的关键需求进行业务和流程诊断，并给出可行性方案;

4、负责上线后FICO模块的日常维护，故障处理，确保模块的稳定可靠;5、负责对相关部门的培训工作，包括用户文文件编写、关键用户培训等。

财务顾问的主要职责 篇3

1、和关键用户沟通需求，梳理并确认方案，跟进开发实现;

2、日常系统运维处理，解决用户使用过程中的问题;

3、参与EBS优化工作。

财务顾问的主要职责 篇4

SAP相关财务子项目协调，组织财务人员与项目实施人员进行需求和方案的制定。

与财务用户协调用户测试案例制定与沟通。

协助项目经理管理用户测试的完成情况以及进度。

协助项目经理跟进项目问题以及进度，及时与用户进行沟通协调解决问题。

协助项目经理跟进项目时间表。

财务顾问的主要职责 篇5

1、开业辅导，引导客户下载APP,确认税金消息;

2、引导、培训客户相关流程操作(如抄报税和清卡、打印发票汇总及明细表、导出银行流水明细等)，接收票据;

3、负责公司的服务客户的记账报税、税务报道、银行流水、成本核算、成本管理等工作;

4、处理主办会计和会计助理工作中需与客户沟通的问题、指导下属团队的工作执行情况和执行结果;

5、维护好公司分配的服务客户，根据客户的需求，解答客户的问题，做好客户沟通及客情维护等;

财务顾问的主要职责 篇6

1、从事税务筹划、灵活用工、员工福利方面的销售工作;

2、完成公司拟定的销售目标和销售任务，并努力完成;

3、对客户进行沟通、拜访、跟进、开拓并维持好客户;

4、按公司要求进行组织建设、团队建设;

5、完成领导交办的其他任务;

财务顾问的主要职责 篇7

1、全面管理企业日常财务管理工作;

2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;

5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;

6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

财务顾问的主要职责 篇8

1、全面负责公司各区财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务管理制度及相关规定并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定月度、季度、年度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算及月、季、年度财务报告;

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责公司资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、管理与银行及其他相关政府机构的关系;

9、协助上级领导开展部门与内外的沟通及协调工作;

10、完成上级交给的其他工作。

财务顾问的主要职责 篇9

1、负责KA系统费用预算管理，包括全国促销推广方案审批、预算过程使用管控、促销执行效果评估、费用节超预警输出、促销费用及时核销等;

2、负责KA系统销售业绩通报，了解公司销售构成、跟进系统销售进度、及时输出销售业绩等;

3、负责完成KA系统对账开票、回款催收、应收账款账龄分析工作等;

4、负责定时输出KA系统销售、费用、应收账款、核销等多维度数据报表，为决策提供数据支持;

5、配合团队输出月度经营问题，编制月度经营问题分析会议报告，跟踪落实会议决议执行，协助问题闭环解决;

6、负责现代渠道财务信息化项目的跟进及落地。

财务顾问的主要职责 篇10

依据公司的有关规定，通过审核收付款凭证及其原始凭证，确保凭证的准确、合规。

依据人民银行《现金管理办法》和公司的有关规定，通过对货币资金的收付、登记、结算等方式，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风险。

依据银行结算制度和公司的有关规定，通过定期与银行对账单的核对，确保各银行存款账户余额的准确性。

依据印鉴管理规定和票据管理实施办法，通过对公司的财务印鉴及票据的有效管理，确保财务印鉴与票据的安全使用。

根据部门内部与外部的信息反馈，及时进行沟通合理调整，以达公司内部和调流畅，提高工作效率。

依照公司的管理要求，严格地控制内部往来差异，检查公司内部的超期款项，并督促进行平帐处理.对于有争议未能平帐的款项,及时与应收应付单位进行沟通，查明原因，协调解决争议问题

财务顾问的主要职责 篇11

1、接收客户订单、核对价格、数量，及时按要求在系统做订单上传仓库送货。

2、核对仓库送货回单，核对数量，金额及时在系统核审送货单，异常单据及时跟业务部门沟通处理。

3、每月和客户对账，配合财务做好核销、对账工作

4、编制周度月度季度报表，分析销售数据。

4、监督库存准确性，月度盘点，协助财务查找分析盘点差异原因。

5、上级领导交待的其他相关工作。

财务顾问的主要职责 篇12

1、负责公司与合作公司等的财务对账、数据统计和管理工作;

2、核对、登记、统计、汇总、保管各类报表和报告;

3、做好财务核销，对帐工作，跟进客户应收应付款;

财务顾问的主要职责 篇13

1、按规定每日登记现金和银行存款日记账;每日编制资金日报表;

2、根据业务进行现金及银行存款项的收付;

3、每日盘点库存现金、审核银行存款余额，核对现金及银行账目，保证资金安全;

4、能熟练应用财务软件;

5、严格按照公司的财务制度报销结算公司的各项费用并编制相关凭证;及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;及时与银行定期对账;

6、配合总账会计做好每月的报表和工资发放工作;

财务顾问的主要职责 篇14

1.成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核。

2.制定工厂原材料，成品领用流程，管理库存。

3.录入并统计原料、辅料、包材、库存商品的采购入库情况及领用、出库情况。

4.计算损益，包括销售、成本、利润等。

5.负责与客户核对账目。

6.负责盘点库存，及时查明盈亏后上报股东会。

7.账务凭证登记，财务报表制作。

8.每月及时完成纳税申报及会计报表工作。

9.完成领导交办的其它工作。

财务顾问的主要职责 篇15

1.主要负责日常对账、结算、付款、职员财务报账等工作，审核各类费用报销凭证;

2.登记日记账报表,每月按时完成财务报表及分析报表的编制;

3.所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的管理、归档和保管，税务局发票的购买、领用及核销工作，会计凭证的录入及审核;

4.保管好各种空白支票、票据、办公设备的维护;

5.负责与银行、税务等部门的对外联络;

6.协助会计做好各种账务的处理工作;

7.协助办公室部门行政事务工作;

财务顾问的主要职责 篇16

1、 负责各门店销售数据的核对， 各门店盘点数据的核对，差异调整;

2、 负责各门店对账;、结算;

3 、门店员工提成的计算

4 、领导安排的其他工作事宜

财务顾问的主要职责 篇17

1、负责日常财务制单、资料整理录入，统计财务相关表格;

2、审核销售单据，录入产品单据;

3、与供应商、经销商核对应收应付款项;

4、核对银行日记账，审核报销票据;

5、领导安排的相关工作。