企业局财务工作职责（精选22篇）

企业局财务工作职责 篇1

1.熟悉工业会计成本核算流程

2. 指导编制各岗位会计凭证及核算，及时做好报税、记账，编制财务报表并进行财务分析

3. 定期安排分公司进行库存盘点

4. 有对接银行贷款经验

5. 有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力

6. 领导交代的其他事宜

企业局财务工作职责 篇2

1. 负责公司日常帐务对帐，单据记录、审核、核销、整理归档等工作;

2. 负责合同分类归档，所有档案统一管理，确保档案安全和数据保密。

3. 与韩国总部对接，协助相关财务工作。

企业局财务工作职责 篇3

1.跨境平台成本、物流费用的管理，分析各环节运营成本并能提出有效的成本控制方案;统计各渠道/电商平台退款、转款、推广费用支出及其效益分析等，核对并整理入账，每月对账;

2. 负责统计公司各平台账务，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;

3.财务资料规章制度编制和归档管理;编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据，财务会计凭证，账簿，报表等财务档案的分类和归档管理;

4.根据后台数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算;

5. 定期进行资产、库存盘点，并进行库存销量分析，找出存在的问题及其相应的解决方案，并及时向上级汇报;

6.公司运营费用核算员工薪资，奖金，提成，计算每月薪资、销售提成及KPI，并进行每月账务事务处理;

7.负责公司各项成本费用控制，制定资金运营计划，监督资金运营投入预算;

8.处理公司全盘账务工作，上级交办的其他工作事项

企业局财务工作职责 篇4

1、按照国家有关财经制度及公司的会计核算要求，及时、准确、真实地核算各类事项。包括结转各账套货币资金、预收往来结平、贷款利息收入及其他利息收入税金计提、印花税公缴部分计提、每月营业税金的计提等;

2、费用单据的接收、整理与扫描，检查科目、金额的准确性，凭证的打印、粘贴、装订，并配合本部门做好会计工作达标;

3、每月财务系统接口期间关闭数据检查、差异处理：包括财务系统自动制证凭证、佣金自动制证凭证、影像扫描凭证、准备金凭证、应收保费应付佣金凭证、上缴管理费凭证、保险保障基金凭证的核对检查;

4、每月系统往来、内部往来对账工作以及对各账套应收、应付账目的核对、清理和台账登记工作;

5、领导交办的其他工作。

企业局财务工作职责 篇5

1、负责销售车辆的车款收取，审核新车开票资料、开具发票

2、负责审核新车销售合同，确保真实无误

3、负责销售合同管理、结算，实时登记合同明细

4、负责将每日的现金收入,刷卡收入,转账收入单据交给出纳核对

5、完成上级领导交待的其他事项

企业局财务工作职责 篇6

1、负责部门年度、月度计划目标的制定与分解;

2、组织公司的日常财务核算，按要求做好各项月度、季度、年度财务等管理类报表，提供财务分析报告、组织运营分析报告;

3、按照总公司要求，组织制定公司财务管理制度、内控流程及资产管理办法;

4、组织公司财务预算的编列并督导实施;

5、负责收集级研究行业财税政策，进行税收筹划;

6、组织制定标准成本，实施成本控制;

7、下辖区域财务团队管理。

企业局财务工作职责 篇7

1.负责分公司配件成本维护及库存和成本月结;

2.分公司库存包括openjob、配件消耗的异常检查;

3.负责组织大区配件库存的年度大盘点;

4.完成每月各项佣金及激励的计提和发放核算，并与账务核对，并定期进行计提科目清理;

5.提供佣金与收入的关联分析，对接各业务财务控制提示异常佣金比例;

6.根据每年的各业务部门的佣金及激励政策，进行佣金程序逻辑变更;

7.持续进行佣金系统及处理流程的优化(计提&发放计算，以及与HR薪资系统和财务入账的系统对接等);

8.年度佣金预算准备;

9.其他日常工作及上级交代的任务;

企业局财务工作职责 篇8

1.负责门店会计核算，及时准确地提供管理所需的财务数据，编制财务报表。

2.负责门店物资库存管理，定期盘点，每月编制损耗报表，分析预算执行差异。

3.负责门店采购支付、报销及开票等事宜。

4. 负责核对工程往来款项及结算。

5. 领导安排的其它工作。

企业局财务工作职责 篇9

1.核算采购业务：对采购存货的验收入库、到票情况、出库、付款等各环节进行核算，参与采购招投标"

2.核算工程业务：对在建工程的完工进度、到票情况、验收转固、付款等各环节进行核算

3.核算资产业务：土地房屋车辆等资产的购入或建立、日常维护折损及处置各环节进行核算

4.核对存货账实：对供应链采购出入库形成的存货库存进行账账核对，账实核对

5.核对资产账实：每半年度对资产账实资料进行核对，并对盘赢盘亏进行账务处理

6.建立资产卡片：每月对采购形成的资产或土建工程及工艺工程完工转固形成的资产建立资产卡片

7.填制报表附注：每月对与资产存货及相关成本费用折旧摊销类报表进行填报

8.督促发票维护：督促财务BP及时进行供应链发票维护，并提供必要的系统操作帮助

9.审核共享单据：提交发票应付报账单，并提交原件至扫描岗扫描后。同时审批各种相关的共享单据

10.结资产存货模块账：每月对存货核算模块和固定资产模块与总账模块核对相符后关结账

企业局财务工作职责 篇10

1.负责各业务区域上下游财务对账及结算工作;

2.负责公司费用报销及付款审核;

3.负责根据所有相关票据制作记账凭证，并登记入账;

4.负责应收款催缴、应收款账龄分析和客户对账工作;

5.负责应付款往来核对，根据应付款账龄及时审核和处理到期应付款;

6.负责根据预算定期汇总费用实施情况，出具费用预算对比表;

7.参与业务部门其他相关评审工作;

8.配合领导做好财务报表、年度审计、预算等其他相关事宜。

企业局财务工作职责 篇11

1、负责审核并编制总帐会计凭证;

2、负责公司往来对账工作;

3、负责公司纳税申报工作和年度审计工作;

4、负责公司财务分析及财务预算。

企业局财务工作职责 篇12

1、依据法律、法规按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

2、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

3、做好原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

4、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

5、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

6、办理公司证件年检及有关事宜。

企业局财务工作职责 篇13

1、落实各项财务制度、规范，制订财务部岗位责任制，检查、监督、指导各岗位工作;

2、编写财务分析报告，审核各种对内、对外财务报表;

3、严格按照财务预算、经济合同审批各项开支，实施财务监督;

4、协助项目经理，组织编制项目年度财务预算，按时上报月度财务预算;

5、根据发展商/业主委员会审核批准的年度费用开支预算及管理公约， 监督、检查、稽核管理费收支情况，严格控制各项支出在预算之内;

6、参与重大经济业务、合同管理业务开拓的可行性研究，为物业经理决策提供参考性信息;

7、协调与其他部门、客户、发展商财务部、总公司财务部的关系;

8、负责与银行、税务、工商联络及商讨有关物业管理公司的税务及外汇等事宜;

9、协同项目经理出席定期与业主的会议，每月对项目的财务状况作出报告分析及提出建议;

10、配合内部、外部审计人员对物业管理中心的财务账目进行审计工作;

11、保证账务处理符合国家法律法规及政策;

12、做好项目的费用收缴工作;

企业局财务工作职责 篇14

1、日常会计核算及财务管理工作，负责公司全盘账务处理;

2、凭证录入、结账、编制会计报表，安排各项税费的申报;

3、应收应付管理：核对、清理及款项催收等;

4、税务/纳税申报与管理;

5、银行对账，单据审核，公司固定资产入帐管理;

6、复核费用报销单据，付款申请单，资金预算，合理安排资金支付;

7、财务文件、会计档案、凭证、报表的维护、保管;

8、工商/税务/银行等的变更、年审，其他财务相关工作处理;

企业局财务工作职责 篇15

1. 按照公司的财务会计政策和制度，及时、准确编制公司账套的会计凭证，审核凭证附件的合法性和合理性，会计凭证记账，期末会计结账。

2. 编制相关账套的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表。

3. 配合其他财务人员进行税务申报、缴纳税金等工作。

4. 打印、装订各类会计凭证、账套、报表。

5. 协助财务经理工作，提供相关账套的各类财务会计信息。

企业局财务工作职责 篇16

1、根据集团经营计划制定集团年度财务工作计划，监督和管理各子公司年度财务工作计划制定与执行;

2、制定集团相关财务管理制度，组织各项财务管理、内部控制制度及实施细则、工作流程，完善和规范集团财务管理体系;

3、制定集团资金运营计划;

4、负责集团整体会计核算工作，保障财务核算规范性;

5、监督和检查各子公司财务及相关业务活动的真实性、有效性，及时发现和制止违反集团财务制度的行为;

6、负责集团税务规划和税务筹划，制定纳税方案设计、涉税流程设计和纳税风险检测;

7、参与集团重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

8、负责维护同银行、工商、税务等政府及相关金融机构的关系，维护集团利益;

企业局财务工作职责 篇17

1、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准，协助公司战略及目标的实现;

2、构建适合公司的财务管理体系，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，提高工作效率;

3、梳理财务管理流程，制定工作标准;

4、制定公司的财务管、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，制定财务系统工作计划，对公司的财务会计工作进行指导和监督;

5、对公司的经营进行合理的财税规划，定期审核审计各类财务，有效防范经营风险;

6、负责审核年、季、月度各种财务会计报表，完成年度会计决算工作;

7、完成领导交代的其他任务。

企业局财务工作职责 篇18

1.能够对费用进行审计，控制费用以达到目标。

2.审核应收帐款，控制账期，不产生坏账。

3.为成本估算提供数据。

4.能够对各时期的利润进行对比分析。

5.能够配合销售部门完成销售数据的录入和分析。

6.能够配合税务局完成当地税务资料。

7.能够与采购部门合作，比较材料成本降低情况。

8.能够与其他会计合作，提高下一阶段成本预测的准确性。

9.能够与财务经理合作，完成不同类型的销售管理和生产成本分析报告。

10.准确、及时地准备纳税申报单、纳税申报和其他需要的报告。可以直接与国家税务审计员沟通，提供支持文件和辩护立场。

11. 分析税收法律法规。准备对组织运营影响的技术报告。对改善税收状况提出建议

企业局财务工作职责 篇19

1、 负责全盘账务处理、核算工作;

2、 负责财务报表编制、财务报表数据分析工作;

3、 完成各类涉税业务及工商对外事项，完成各类统计报表的提交工作;

4、 负责各类会计凭证、档案、票据和印鉴的管理;

5、 审核分公司当月凭证及往月附件;

企业局财务工作职责 篇20

1、能够独立进行对账工作，并针对对账过程中发现的问题，展开有效沟通，妥当解决对账差异，推进对账工作顺利进行。

2、每月根据原始凭证、记账单，准确完成账务处理工作，并及时反馈账务处理中存在的问题。

3、负责海外公司的invoice开具及应收账款登记、梳理、催收工作。

4、根据合同条款，约定比例整理应收账款台账工作。

5、每月根据坏账明细，做出坏账准备分析。

6、每月协助合并报表附注拆分、度审计工作、税务调查等工作。

7、负责上级领导安排的其他工作。

企业局财务工作职责 篇21

1，负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记、根据公司制度编写会计凭证，做到凭证合法、手续完备、数字准确、摘要清晰)

2，按要求及时限申报纳税情况，配合上级各项工作，加强财务知识的学习和流程的熟悉，结合工作实际向上级提出合理化建议

3，每月应付款项的编制、船舶结算表的及时编制，每月各项台账的及时更新及归档。

4，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据

企业局财务工作职责 篇22

1.负责公司的全面财务会计工作

2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法

3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度

4.加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支

5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务

6.编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，核对公司各项往来账

7.按月编制公司的会计报表，在每月报送总经理，并进行必需的财务分析

8.定期检查公司账账相符，账实相符等问题

9.协助总经理交办的其他工作