年 度 计 划
一、经营目标月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计 分析及说明:二、产品别产销目标(视产品类别加页填写) 产品名称 月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计平 均 分析及说明:三、原物料采购预算采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计合 计
采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计合 计四、人事计划(一)编制(二)工资 五、费用预算 制造费用
每月
全年
销管费用
每月
全年间接工资
工 资间接材料
佣 工动力费
文具印刷水电费
邮电费折 旧
租 金交际费
旅 费保险费
广告费邮电费
保险费修缮费
其他费用杂 费合 计
合 计 六、投资计划及改善专案项目
金额
说明 七、本年度管理方针及措施(一)生产方面 (二)业务方面 (三)人事总务方面 (四)其他
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月份完工部分成本汇总表
月份完工部份成本汇总表批号品名规格数量完工金额原料物料工资制造费用制造成本估计运费佣金估计毛利估计利率合计...
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设备预算实绩比较表
设备预算实绩比较表年月日部门取得编号科目年度预算项目当月预算当月实绩差异%前年度实绩备注...
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主要财务比率分析表
主要财务比率分析表项目年年年年同业平均比率A偿债能力分析:(1)流动比率%%%%(2)速动比率%%%%(3)应收款项周转率次(天)次(天)次(天)次(天)(4)应付款项周转率次(天)次(天)次(天)次(天)B资本结构分析:(1)负俩款净值比率%%%%(2)净值对固定资产比率%%%%(3)长期资金对固定资产比率%%%%C获利能力分析:(1)...
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成本差异汇总表
成本差异汇总表生产通知号码产品名称生产数量原料成本物料成本人工成本生产摊费售价毛利估计实际差异%估计实际估计实际估计实际估计实际合计...