会计专业实习周志大纲
主要内容
期末调汇的前提条件:
科目支持外币核算且设置了期末调汇属性;
组织属性中设置了基本核算汇率表与期末调汇汇率表;
期间汇率发生变动;
凭证涉及外币业务且所有的凭证均已过账。
报告货币折算方式:原币折算
计算原理:期末调汇报告币金额=原币余额*期末汇率-报告币余额
报告货币折算方式:本位币折算
计算原理:期末调汇报告币金额=(科目余额表中的本位币余额+期末调汇凭证中的调整本位币金额)*期末汇率-报告币余额
1、设置现金类科目,系统判断现金类科目取决于总账科目属性中现金类科目的设置,只要是现金科目、银行科目或者现金等价物三者中的一项都属现金类科目。以及系统参数
2、自动转账:
3、新增转账科目保存
4、生成凭证
5、结转损益 5、月末结帐
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